في عالم المحاسبة، من الضروري أن تعرف أين توجد أموالك النقدية بالضبط، سواء كانت في بنك، أو محفظة إلكترونية، أو صندوق الشركة.
ولهذا صُممت واجهة “إنشاء حساب نقدي” لتمنحك طريقة بسيطة ومنظّمة لإضافة هذه الحسابات وتتبعها لحظة بلحظة.
ما هو الحساب النقدي؟
الحساب النقدي هو حساب خاص يُستخدم لتسجيل وتحليل جميع الحركات المالية التي تتعلق بالأموال المتوفرة فعليًا لدى الشركة، مثل:
- حسابات البنوك (بنك الكريمي، بنك اليمن والكويت…)
- الصناديق الداخلية (صندوق المكتب، صندوق الفرع…)
- المحافظ الإلكترونية (محفظة الكريمي، ون كاش، محفظة جيب …)
خطوات إنشاء حساب نقدي:
- انتقل إلى قائمة الحسابات واختر إنشاء حساب نقدي.
- في خانة اسم البنك أو المحفظة أو الحساب النقدي*، اكتب الاسم المناسب مثل “صندوق الفرع الرئيسي” أو “بنك الإنماء”.
- في خانة الوصف، أضف ملاحظة مختصرة توضّح طبيعة الحساب (مثلاً: حساب العمليات اليومية).
- اضغط على إرسال لحفظ الحساب، أو إلغاء إذا رغبت بالتراجع.
ملاحظة هامة:
- عند إنشاء الحساب النقدي، سيُضاف تلقائيًا كحساب نهائي تحت فئة النقدية والمعادلات النقدية.
- يتم إنشاء نسخ من الحساب لكل عملة نشطة في النظام، لتسهيل تتبّع الأرصدة بالريال اليمني، السعودي، الدولار، وغيرها.
لماذا هذا مهم؟
إدارة الحسابات النقدية تساعدك على:
- متابعة السيولة الفعلية بدقة في كل لحظة.
- تسهيل عمليات القبض والصرف وربطها بالحساب الصحيح.
- تقليل الأخطاء في القيود اليومية والتقارير المالية.